Gewinn da. Aber wo bleibt das Geld?
Ihr Unternehmen schreibt Gewinn, aber auf dem Konto bleibt wenig übrig? Der Cashflow-Check zeigt, wie Forderungen, Lager, Investitionen und Finanzierungen Ihre Liquidität beeinflussen.
Was der Cashflow-Check sichtbar macht
- Wie viel Liquidität in offenen Forderungen und Lagerbeständen gebunden ist.
- Wie sich Lieferantenverbindlichkeiten auf die Liquidität auswirken.
- Welche Auswirkungen Investitionen, Kredite und Tilgungen haben.
- Ob die errechnete Veränderung zum tatsächlichen Bank- und Kassabestand passt.
Sie tragen Ihre Werte für einen Zeitraum ein. Die Excel-Datei zeigt die errechnete Liquiditätsveränderung, vergleicht sie mit den tatsächlichen Beständen und macht ungeklärte Differenzen sichtbar.
Grenze des Tools: Der Check ist eine vereinfachte Überleitung und keine vollständige Kapitalflussrechnung. Auch eine geringe Restdifferenz beweist nicht, dass alle Angaben vollständig oder richtig sind. Steuern, Abgrenzungen und weitere Zahlungsströme können zusätzliche Prüfungen erfordern.
Cashflow-Check kostenlos erhalten
Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingeben. Sie erhalten einen 24 Stunden gültigen Download-Link per E-Mail.
Sie kennen den Gewinn. Aber nicht die Liquiditätstreiber?
Der Excel-Check macht erste Ursachen sichtbar. Für laufende Entscheidungen brauchen Unternehmen zusätzlich eine verlässliche Liquiditätsplanung und regelmäßiges Controlling.