Прошлое вместо прогноза
Отчеты показывают прошедший месяц, но не отвечают, что произойдет в ближайшие недели.
Финансовое управление
Контроллинг и планирование ликвидности на русском языке
Банковский остаток важен, но он не показывает будущие налоги, выплаты, инвестиции и уже принятые обязательства. Для решений нужна структурированная перспектива на следующие недели и месяцы.
Типичная исходная ситуация
Данные есть, но они не соединены в систему управления
Сюрпризы по платежам
Налоги, зарплаты, кредиты и крупные разовые платежи не собраны в одном горизонте.
Нет действий
Отклонения видны, но не определены пороги, ответственные лица и сроки мер.
Содержание
Столько контроллинга, сколько необходимо
Ликвидность
- остатки банков и доступные линии
- поступления и открытые требования
- поставщики, зарплаты, налоги и кредиты
- инвестиции и разовые платежи
Отчетность
- выручка, затраты и результат
- план-факт и объяснение отклонений
- выбранные показатели
- меры, ответственные лица и сроки
Форматы
От первичной проверки до регулярного сопровождения
Проверка ликвидности
590 €нетто, один раз
- просмотр финансовых данных
- анализ потоков и открытых позиций
- 60–90 минут обсуждения
- краткая рекомендация мер
Liquiditätscockpit Basis
590 €нетто в месяц
- ежемесячная оценка ликвидности
- банки и открытые позиции
- простая перспектива и комментарий
- минимальный срок 6 месяцев
Liquiditätscockpit Plus
990 €нетто в месяц
- прогноз на 8–13 недель
- ежемесячное обсуждение
- меры и индикаторы раннего предупреждения
- минимальный срок 6 месяцев
Границы
Что планирование не заменяет
- текущую бухгалтерию и корректные исходные данные;
- налоговое или юридическое консультирование;
- инсолвенционную экспертизу и санирование;
- индивидуальную разработку программного обеспечения;
- гарантию финансирования или конкретного экономического результата.
FAQ
Частые вопросы
Чем контроллинг отличается от бухгалтерии?
Бухгалтерия показывает уже произошедшие операции. Контроллинг дополняет ее прогнозом ликвидности, планом, показателями и регулярным обсуждением отклонений.
Нужна ли специальная программа?
Не обязательно. Сначала проверяются имеющиеся данные и системы. Решение должно быть настолько простым, насколько это позволяет задача.
Можно ли передать регулярное обновление Geroldinger?
Да. После первичной проверки возможен ежемесячный формат Liquiditätscockpit или более широкая коммерческая поддержка.
Гарантирует ли планирование отсутствие проблем с ликвидностью?
Нет. Планирование не гарантирует результат, но позволяет раньше увидеть дефицит, зависимости и необходимость решений.
Хотите раньше видеть финансовые риски?
Для первичной оценки достаточно кратко описать текущую отчетность, доступные данные и главную проблему.